Високопільська селищна рада
Високопільського району Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

XІІ  сесії селищної ради VI скликання

від  18 жовтня 2011  року                      № 232

Про затвердження звіту про виконання
селищного бюджету за 9 місяців 2011 року

Заслухавши і обговоривши звіт про виконання селищного бюджету за 
9 місяців 2011 року, селищна рада встановила, що до загального фонду селищного бюджету надійшло доходів в сумі 1444450,94 грн. при плані 912400,00 грн., що становить 158,3 %, надпланові надходження складають 532050,94 грн.

Крім цього до селищного бюджету надійшла дотація вирівнювання в сумі 796557,21 грн. при плані 796557,21 грн.,додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 6000,00 грн. при плані 7200,00 грн. Всього до селищного бюджету надійшло доходів в сумі 2255608,15 грн. Видатки   загального фонду становлять 1998165,00 грн., при плані асигнувань 2291677,21 грн., що становить 87,2 %. На реалізацію Державних та регіональних галузевих програм використано 55599,00 грн. при плані 63300,00 грн.

На рахунок спеціальних фондів надійшло доходів 295803,65 грн. Видатки  спеціального фонду складають 294300,78 грн., тому числі бюджет розвитку 166650,00 грн.

Заборгованість по заробітній платі з нарахуванням та енергоносіями станом на 01.10.2011 року відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2011 року 1743,50 грн.  – батьківська плата за відвідування дітей в дитячих закладах.

Керуючись статтею 80 Бюджетного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців  2011 року.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету і фінансів, зв’язку , промисловості, будівництва, енергетики, транспорту та житлово – комунального господарства.

Секретар селищної ради                                        Г.А. Шостак-Кучмяк

Додаток

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 9 місяців 2011 рік

До загального фонду селищного бюджету надійшло доходів в сумі 1444450,94 грн., при плані 912400 грн., що становить 158,3 %.

Надпланові надходження селищного бюджету складають 532050,94 грн. по таким доходам:

-         податок з доходів найманих працівників                    - 266217,02 грн.
-         адмінштрафи                                                          - 444,00 грн.
-         оренда землі                                                          - 20151,56 грн.
-         податок на землю                                                   - 28727,01 грн.
-         фіксований с/г податок                                           - 1587,78 грн.
-         доходи від продажу безхазяйного майна                  - 100,00 грн.
-         місцеві податки                                                      - 10131,30 грн.
-         плата за користування надрами                               - 160000,00грн.
-         держмито                                                             - 18526,18 грн.
-         податок на прибуток комунальної власності             -  2438 грн.
-         інші надходження                                                  - 23728,09грн.

Крім цього до селищному бюджету надійшла дотація вирівнювання в сумі 796557,21грн. . при плані – 796557,21 грн.;

додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 6000,00грн. при плані 7200,00грн.

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю» у сумі 8600,00гривень при плані 8600грн.

Всього до селищного бюджету надійшло доходів в сумі 2255608,15 грн.

Видатки загального фонду становлять 1998165 грн., при плані асигнувань на звітний період 2291677,21 грн., що становить 87,2%, з них: 198165 грн. – поточні видатки в структурі яких заробітна плата з нарахуванням складає 76,3%, оплата енергоносіїв   –  11,2 %.

На реалізацію Державних та регіональних галузевих програм використано 55599 грн.при плані 63300,00грн. а саме:

- на виконання заходів  згідно програми „Інші освітні програми”по підвозу дітей з населених пунктів території селищної ради до навчальних закладів та додому по КФКВ 070807 „Інші освітні програми” КЕКВ 1134 „Оплата послуг (крім комунальних) при плані 42000грн. використано 37359грн.,згідно програми „Запобігання і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, оперативного реагування на них на території селищної ради” КФКВ 210105 використано 8666грн. КЕКВ 1163 при плані 11000 гривень за електроенергію по дренажній системі;згідно програми «Ветеран» КФКВ 090416 використано 4000гривень при плані 4000гривень в тому числі КЕКВ 1131 2000грн.- придбання святкових феєрверків до «Дня перемоги»,КЕКВ 1133-2000грн.-придбання продуктових наборів ветеранам та інвалідам війни; згідно програми «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей»  КФКВ 091108 профінансовано  на продукти харчування по КЕКВ 1133-5574грн. при плані 6300 грн.в тому числі:

Високопільський яслі-сад -1300грн.
Князівський сад               -200грн.
Високопільська ЗОШ        -1500грн.
Потьомкіно школа-сад      -2574грн.

На рахунок спеціальних фондів надійшло доходів в сумі 295803,65 грн., в т.ч. доходи за коштами отриманими як плата за послуги в сумі 48299,25 грн.,податок з власників транспортних засобів 14789грн., благодійні внески 496,25грн., на виконання окремих доручень – 685569,15 грн. (громадські роботи),бюджет розвитку  166650,00грн.

Видатки спеціального фонду складають 294300,78 грн.,в т.ч. видатки за коштами, отриманими, як плата за послуги – 47294,01 грн. по функції 070101 «Дошкільний заклад» – 43915,04 грн., по функції 070201 «Загальноосвітні школи» - 3378,97грн.,утримання автомобільних доріг 14787,62грн.,  громадські роботи – 65569,15 грн.,капітальні видатки всього 166650,00грн.в тому числі:

-КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2110-4000грн. придбання оргтехніки;
-КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2110-62650,00грн.придбання вікон у Високопільський яслі-сад;
-КФКВ 180409 «Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктівпідприємницької діяльності» КЕКВ 2410-100000,00грн. внески у статутний фонд  створеного підприємства "Високопільський Комунсервіс»;

Заборгованість по заробітній платі з нарахуванням  та енергоносіям  станом на 01.10.2011 року відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2011 року становить – 1743,50грн.:
- батьківська плата за відвідування дітей в дитячих закладах.

В додатку 25 «Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ”, дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 6967,35 грн. -  заборгованість АКБ “Україна”.

Секретар селищної ради                                        Г.А. Шостак-Кучмяк

Головний бухгалтер                                  Т.Г.Пенська